本站音书，4月2日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0629元，累计净值为1.0629元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.12%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报显露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计答谢6.25%。

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