证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-088
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时刻股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容确实、准确和完好，并对公告中的失误记
载、误导性阐扬简略紧要遗漏承担背负。
遑急请示：
◆ 字据安排，结果 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，很是提醒诸位合手有东说念主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者注重风险。
◆ 临了来回日：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将住手来回。
◆ 临了转股日：2024 年 12 月 26 日
合手有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未践诺转股的“新
北转债”将住手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，矜恤沟通风险，严慎来回“新北转债”；
公司提醒诸位“新北转债”合手有东说念主注重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临亏欠。
很是请示：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，苛刻在住手转股日前撤废质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，很是提醒诸位合手
有东说念主注重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者注重风险。
山东新北洋信息时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回权力。现将沟通事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时刻
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开采行了 877 万张可调理公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文欢喜，公司 87,700.00 万元可调理公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行的沟通律例，本次刊行的可调理公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调理为公司股份，驱动转股价为 11.90 元/股。
司公开采行可调理公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的沟通律例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股诊疗为
司公开采行可调理公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的沟通律例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股诊疗为
洋信息时刻股份有限公司公开采行可调理公司债券召募证据书》沟通条件律例，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股诊疗为 11.51 元/股。
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，字据《山东新北洋信息时刻股份有限公司公开采
行可调理公司债券召募证据书》沟通条件律例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公开采行可调理公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的沟通律例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股诊疗为
司公开采行可调理公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的沟通律例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股诊疗为
信息时刻股份有限公司公开采行可调理公司债券召募证据书》沟通条件律例，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股诊疗为 6.49 元/股。
司公开采行可调理公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可调理债券刊行
的沟通律例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股诊疗为
修正可调理公司债券转股价钱的议案》，字据《山东新北洋信息时刻股份有限公司公开采
行可调理公司债券召募证据书》沟通条件律例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股诊疗为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志集结三十个来回日
中，至少有十五个来回日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
字据沟通律例和《山东新北洋信息时刻股份有限公司公开采行可调理公司债券召募
证据书》律例，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的放肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调理公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在集结三十个来回日内至少有十五个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按诊疗
前的转股价钱和收盘价盘算，在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据召募证据书中对于有条件赎回条件的沟通商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体盘算神志如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的履行日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时候安排
本次赎回的沟通事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”合手有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商告成划入“新北转债”合手有东说念主的资金账户。
袒露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
沟通部门：公司董事会办公室
沟通电话：0631-5675777
沟通传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓吹相配一致活动东说念主、合手股 5%以上的鼓吹相配一致活动东说念主、董事、
监事、高档 处置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来回“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓吹相配一致活动东说念主、合手股 5%以上的鼓吹相配一致活动
东说念主、公司董事、监事、高档处置东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
来回 “新北转债”的情况。
四、其他需要证据的事项
本次可调理公司债券合手有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的盘算神志为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调理公司债券合手有东说念主请求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日灵验的转股价钱。
可调理公司债券合手有东说念主请求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司债券合手有东说念主
经请求转股后，对所剩可调理公司债券不及调理为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券来回所等部门的沟通律例，在可调理公司债券合手有东说念主转股后的 5 个来回日内以现款兑
付该部分可调理公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查见解；
提前赎回的法律见解书。
特此公告。
山东新北洋信息时刻股份有限公司董事会
