富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金（LOF）
（D 类份额）基金产
品贵寓纲领更新
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 产物约略
基金简称 富国天惠成长搀杂（LOF） 基金代码 161005
份额简称 富国天惠成长搀杂（LOF）D 份额代码 022645
场内扩位简称 富国天惠 LOF
基金贬责东说念主 富国基金贬责有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金协议班师日 2005 年 11 月 16 日 基金类型 搀杂型
运作模式 世俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
交往币种 东说念主民币
任职日历 2005 年 11 月 16 日
基金司理 朱少醒
证券从业日历 2000 年 06 月 01 日
注：本基金于 2017 年 3 月 23 日起加多 C 类份额，于 2024 年 11 月 20 日起加多 D 类份额。
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资盘算与投资策略
本基金主要投资于具有邃密成长性且合理订价的股票，在利用金融工程技能控
投资盘算
制组合风险的前提下，谋求基金钞票的遥远最大化升值。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章公建筑行上市
的股票、存托把柄、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，其中债
券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他债券。
本基金投资组合中的股票及存托把柄投资比例浮动范围为：50%-95%；债券和短
期金融器具的投资比例浮动范围为：5%-50%。投资于具有邃密成长性且合理定
价的上市公司股票及存托把柄的比例不低于基金股票及存托把柄投资的 80%。
本基金在对宏不雅经济、战略环境、利率走势、资金供予以及证券商场的近况及发
展趋势等成分进行潜入分析征询的基础上，动态建树股票、债券、现款之间比
例。在股票投资层面，在股票投资层面，本基金选拔主动投资贬责策略，基于
“快速成长、合理订价”的选股法式精选个股，并在坚合手以基本面征询运行投资
主要投资策略
的基础上进行截止的选时操作，争取投资收益的最大化。在存托把柄投资方面，
本基金将根据投资盘算和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的征询判断，
进行存托把柄的投资。在债券投资方面，本基金将选拔久期限定下的主动性投
资策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债概括全价指数收益率×25%+同行入款利率×5%。
本基金是一只主动投资的搀杂型基金，主要投资于具有邃密成长性且合理订价
风险收益特征 的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力图
在严格限定风险的前提下谋务终了基金钞票遥远厚实增长。
注：细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组结伴产建树图表
注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。
（三） 自基金协议班师以来基金（D 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金协议班师日 2005 年 11 月 16 日。D 类份额自 2024 年 11 月 21 日起有基金份额。事迹表
现截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日进展。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
用度类型 金额（M）/合手有期限（N） 费率（世俗客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜1000 万 1.2% 0.12%
M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30≤N＜180 天 0.5%
N≥365 天 0
注：以上用度在投资者申购/赎回基金进程中收取，特定客户的具体含义请见《招募讲明书》联系
内容。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费模式 收取方
基金贬责东说念主、销售机
贬责费 1.20%
构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 95,000.00 元/年 司帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 元/年 法例清楚报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息清楚费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额
为预估值，最终执行金额以基金按期陈诉清楚为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说
明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基金份额合手有东说念主数目和钞票
鸿沟”的预警情形，基金贬责东说念主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最终执行情况以基金定
期陈诉清楚为准。
（三） 基金运作概括用度测算
基金运作概括费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在合手无意候，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的联总共据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：商场风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流
动性风险、贬责风险、操作或技能风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金独有风
险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的独有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有邃密成长性且
合理订价的股票。因此，对上市公司股票成长性的征询是否准确、潜入成为本基金的独有风险。如
果上市公司未能终了本基金贬责东说念主预期的事迹增长率，则可能导致本基金贬责东说念主对其订价出现偏差，
从而以较高的价钱买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公司也可能由于
受到商场的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净值的波动较大，
给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托把柄在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，
还将承担与存托把柄、改进企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制联系的独有风险。
（二） 伏击请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤快的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。
与本基金或基金协议联系的一切争议将提交位于北京的中国国外经济生意仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。
基金产物贵寓纲领信息发生首要变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期善良基金贬责东说念主发布的联系临时公告、按期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询模式
以下贵寓详见基金贬责东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688
（宇宙调和，免资料话费）
