富国天惠精选成长搀杂型证券投资基金（LOF）
（A 类份额）基金产
品贵寓摘录更新
本摘录提供本基金的报复信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲解书等销售文献。
一、 产物大略
基金简称 富国天惠成长搀杂（LOF） 基金代码 161005
富国天惠成长搀杂（LOF）
份额简称 份额代码 161005
A/B
场内简称 富国天惠 LOF
上市交往所 深圳证券交往所 上市日历 2006 年 2 月 16 日
基金惩办东谈主 富国基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金契约收效日 2005 年 11 月 16 日 基金类型 搀杂型
运作面貌 频频洞开式 洞开频率 每个洞开日
交往币种 东谈主民币
任职日历 2005 年 11 月 16 日
基金司理 朱少醒
证券从业日历 2000 年 06 月 01 日
注：本基金于 2017 年 3 月 23 日起增多 C 类份额，于 2024 年 11 月 20 日起增多 D 类份额。
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资方针与投资策略
本基金主要投资于具有清雅成长性且合理订价的股票，在利用金融工程本领控
投资方针
制组合风险的前提下，谋求基金财富的遥远最大化升值。
本基金的投资边界为具有清雅流动性的金融器具，包括国内照章公诞生行上市
的股票、存托把柄、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，其中债
券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许
投资边界 基金投资的其他债券。
本基金投资组合中的股票及存托把柄投资比例浮动边界为：50%-95%；债券和短
期金融器具的投资比例浮动边界为：5%-50%。投资于具有清雅成长性且合理定
价的上市公司股票及存托把柄的比例不低于基金股票及存托把柄投资的 80%。
本基金在对宏不雅经济、策略环境、利率走势、资金供给予及证券阛阓的近况及发
展趋势等要素进行深远分析商榷的基础上，动态设立股票、债券、现款之间比
例。在股票投资层面，在股票投资层面，本基金领受主动投资惩办策略，基于
“快速成长、合理订价”的选股法度精选个股，并在坚执以基本面商榷运行投资
主要投资策略
的基础上进行放胆的选时操作，争取投资收益的最大化。在存托把柄投资方面，
本基金将根据投资方针和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的商榷判断，
进行存托把柄的投资。在债券投资方面，本基金将领受久期适度下的主动性投
资策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债详细全价指数收益率×25%+同行进款利率×5%。
本基金是一只主动投资的搀杂型基金，主要投资于具有清雅成长性且合理订价
风险收益特征 的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力图
在严格适度风险的前提下谋务已矣基金财富遥远领路增长。
注：确定请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组合股产设立图表
注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。
（三） 最近 10 年基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金契约收效日 2005 年 11 月 16 日。事迹进展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表将来进展。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
用度类型 金额（M）/执有期限（N） 费率（频频客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.5% 0.15%
申购费（前端） 100 万≤M＜1000 万 1.2% 0.12%
M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N≤1 年 1.8%
申购费（后端）
N＞5 年 0
N＜7 天 1.5%
赎回费（前端）
N≥7 天 0.5%
N＜7 天 1.5%
赎回费（后端）
N＞3 年 0
注：前端申购用度在投资者申购基金历程中收取，后端申购用度及赎回用度在投资者赎回基金历程
中收取，本基金场内场外前端申赎费率一致。特定客户的具体含义请见《招募讲解书》关系内容。
场内交往用度以证券公司执行收取为准。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费面貌 收取方
惩办费 1.20% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 95,000.00 元/年 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元/年 律例泄漏报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金
财富扣除。审计用度、信息泄漏费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度
金额为预估值，最终执行金额以基金依期讲解注解泄漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见
《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份额执有东谈主
数目和财富范畴”的预警情形，基金惩办东谈主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最终执行
情况以基金依期讲解注解泄漏为准。
（三） 基金运作详细用度测算
基金运作详细费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在执未必间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的关扫数据为基准测
算。
四、 风险揭示与报复教唆
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜
阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：阛阓风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、
流动性风险、惩办风险、操作或本领风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、本基金特
有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金的专有风险包括：本基金基于“富国成长性股票价值评估体系”筛选具有清雅成长性
且合理订价的股票。因此，对上市公司股票成长性的商榷是否准确、深远成为本基金的专有风
险。要是上市公司未能已矣本基金惩办东谈主预期的事迹增长率，则可能导致本基金惩办东谈主对其订价
出现偏差，从而以较高的价钱买入该股票而最终影响基金的收益。本基金主要投资的这类上市公
司也可能由于受到阛阓的追捧，股价相对较高，股价波动幅度也相对较大，从而导致基金份额净
值的波动较大，给投资者带来一定的风险。此外，本基金投资存托把柄在承担境内上市交往股票
投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、改革企业刊行、境外刊行东谈主以及交往机制关系的专有
风险。
（二） 报复教唆
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩办东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勉力的原则
惩办和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取
得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。
与本基金或基金契约关系的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济买卖仲裁委员会仲裁，
仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有操纵力。
基金产物贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生
变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期随和基金惩办东谈主发布的关系临时公告、依期
公告等泄漏文献。
五、 其他贵寓查询面貌
以下贵寓详见基金惩办东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，
